有価証券報告書-第44期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月30日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
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- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 324,685 | 477,357 |
売掛金 | 1,926,419 | 2,017,902 |
商品 | 5,028,770 | 5,190,269 |
前渡金 | 106,901 | 50,849 |
前払費用 | 118,958 | 137,568 |
繰延税金資産 | 67,529 | 44,885 |
未収入金 | 948,390 | 1,064,788 |
未収消費税等 | 144,442 | - |
1年以内に回収予定の建設協力金 | 40,605 | 41,695 |
その他 | 35,884 | 71,525 |
貸倒引当金 | -90 | -104 |
流動資産計 | 8,742,496 | 9,096,737 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,837,227 | 5,744,054 |
減価償却累計額 | -838,219 | -789,984 |
建物(純額) | 4,999,008 | 4,954,070 |
建物附属設備 | 1,617,932 | 1,568,028 |
減価償却累計額 | -698,374 | -724,801 |
建物附属設備(純額) | 919,558 | 843,226 |
構築物 | 830,975 | 878,444 |
減価償却累計額 | -349,336 | -412,265 |
構築物(純額) | 481,639 | 466,179 |
機械及び装置 | 1,918,844 | 1,880,514 |
減価償却累計額 | -406,958 | -615,741 |
機械及び装置(純額) | 1,511,885 | 1,264,772 |
車両運搬具 | 128,235 | 137,610 |
減価償却累計額 | -65,646 | -76,955 |
車両運搬具(純額) | 62,589 | 60,654 |
工具 | 450,518 | 431,789 |
減価償却累計額 | -292,623 | -295,336 |
工具 | 157,894 | 136,452 |
土地 | 3,296,956 | 2,690,062 |
リース資産 | 210,000 | 287,751 |
減価償却累計額 | -56,694 | -71,684 |
リース資産(純額) | 153,305 | 216,066 |
建設仮勘定 | 57,600 | 153,720 |
有形固定資産合計 | 11,640,437 | 10,785,205 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 167,323 | 173,714 |
リース資産 | 3,773 | 2,641 |
電話加入権 | 4,212 | 4,212 |
水道施設利用権 | 1,007 | 888 |
ソフトウエア仮勘定 | 300 | - |
無形固定資産合計 | 176,616 | 181,456 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 23 | 23 |
長期貸付金 | 4,640 | 3,964 |
長期前払費用 | 50,925 | 49,796 |
繰延税金資産 | 103,976 | 145,576 |
建設協力金 | 322,659 | 349,777 |
敷金 | 263,938 | 286,732 |
差入保証金 | 105,209 | 105,929 |
破産更生債権等 | 225 | - |
その他 | 78,249 | 88,947 |
貸倒引当金 | -225 | - |
投資その他の資産合計 | 929,622 | 1,030,746 |
固定資産計 | 12,746,677 | 11,997,409 |
資産の部合計 | 21,489,173 | 21,094,146 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,698,579 | 2,917,731 |
短期借入金 | 2,700,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 726,666 | 596,666 |
リース債務 | 11,444 | 17,269 |
未払金 | 350,132 | 319,644 |
未払費用 | 98,736 | 102,826 |
未払法人税等 | 490,583 | 389,405 |
未払消費税等 | - | 407,124 |
前受金 | 357,097 | 301,058 |
預り金 | 16,050 | 18,814 |
前受収益 | - | 1,144 |
賞与引当金 | 64,670 | 64,950 |
資産除去債務 | 1,201 | - |
流動負債計 | 7,515,161 | 5,136,636 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,963,333 | 4,246,666 |
リース債務 | 162,702 | 224,860 |
退職給付引当金 | 97,405 | 157,746 |
資産除去債務 | 157,044 | 175,845 |
長期未払金 | 207,525 | 207,525 |
その他 | - | 27,750 |
固定負債計 | 5,588,010 | 5,040,394 |
負債の部合計 | 13,103,172 | 10,177,030 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 531,400 | 1,236,515 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 568,000 | 1,273,115 |
資本剰余金合計 | 568,000 | 1,273,115 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,570 | 6,570 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 6,296 | 6,014 |
別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
特別償却準備金 | 167,804 | 143,521 |
繰越利益剰余金 | 5,838,593 | 6,984,043 |
利益剰余金合計 | 7,319,266 | 8,440,150 |
自己株式 | -32,665 | -32,665 |
株主資本合計 | 8,386,000 | 10,917,115 |
純資産の部合計 | 8,386,000 | 10,917,115 |
負債・純資産合計 | 21,489,173 | 21,094,146 |