訂正有価証券報告書-第44期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 324,685 | 477,357 | |||||||||
| 売掛金 | 1,926,419 | 2,017,902 | |||||||||
| 商品 | 5,028,770 | 5,190,269 | |||||||||
| 前渡金 | 106,901 | 50,849 | |||||||||
| 前払費用 | 118,958 | 137,568 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,529 | 44,885 | |||||||||
| 未収入金 | 948,390 | 1,064,788 | |||||||||
| 未収消費税等 | 144,442 | - | |||||||||
| 1年以内に回収予定の建設協力金 | 40,605 | 41,695 | |||||||||
| その他 | 35,884 | 71,525 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90 | △104 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,742,496 | 9,096,737 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,837,227 | 5,744,054 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △838,219 | △789,984 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,999,008 | 4,954,070 | |||||||||
| 建物附属設備 | 1,617,932 | 1,568,028 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △698,374 | △724,801 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 919,558 | 843,226 | |||||||||
| 構築物 | 830,975 | 878,444 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △349,336 | △412,265 | |||||||||
| 構築物(純額) | 481,639 | 466,179 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,918,844 | 1,880,514 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △406,958 | △615,741 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,511,885 | 1,264,772 | |||||||||
| 車両運搬具 | 128,235 | 137,610 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,646 | △76,955 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 62,589 | 60,654 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 450,518 | 431,789 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △292,623 | △295,336 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 157,894 | 136,452 | |||||||||
| 土地 | 3,296,956 | 2,690,062 | |||||||||
| リース資産 | 210,000 | 287,751 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,694 | △71,684 | |||||||||
| リース資産(純額) | 153,305 | 216,066 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 57,600 | 153,720 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,640,437 | 10,785,205 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 167,323 | 173,714 | |||||||||
| リース資産 | 3,773 | 2,641 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,212 | 4,212 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 1,007 | 888 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 300 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 176,616 | 181,456 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 23 | 23 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,640 | 3,964 | |||||||||
| 長期前払費用 | 50,925 | 49,796 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 103,976 | 145,576 | |||||||||
| 建設協力金 | 322,659 | 349,777 | |||||||||
| 敷金 | 263,938 | 286,732 | |||||||||
| 差入保証金 | 105,209 | 105,929 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 225 | - | |||||||||
| その他 | 78,249 | 88,947 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △225 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 929,622 | 1,030,746 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,746,677 | 11,997,409 | |||||||||
| 資産合計 | 21,489,173 | 21,094,146 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,698,579 | 2,917,731 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,700,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 726,666 | 596,666 | |||||||||
| リース債務 | 11,444 | 17,269 | |||||||||
| 未払金 | 350,132 | 319,644 | |||||||||
| 未払費用 | 98,736 | 102,826 | |||||||||
| 未払法人税等 | 490,583 | 389,405 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 407,124 | |||||||||
| 前受金 | 357,097 | 301,058 | |||||||||
| 預り金 | 16,050 | 18,814 | |||||||||
| 前受収益 | - | 1,144 | |||||||||
| 賞与引当金 | 64,670 | 64,950 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,201 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,515,161 | 5,136,636 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,963,333 | 4,246,666 | |||||||||
| リース債務 | 162,702 | 224,860 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 97,405 | 157,746 | |||||||||
| 資産除去債務 | 157,044 | 175,845 | |||||||||
| 長期未払金 | 207,525 | 207,525 | |||||||||
| その他 | - | 27,750 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,588,010 | 5,040,394 | |||||||||
| 負債合計 | 13,103,172 | 10,177,030 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 531,400 | 1,236,515 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 568,000 | 1,273,115 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 568,000 | 1,273,115 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,570 | 6,570 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 6,296 | 6,014 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 167,804 | 143,521 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,838,593 | 6,984,043 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,319,266 | 8,440,150 | |||||||||
| 自己株式 | △32,665 | △32,665 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,386,000 | 10,917,115 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,386,000 | 10,917,115 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,489,173 | 21,094,146 | |||||||||
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