四半期報告書-第45期第3四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 477,357 | 555,621 | |||||||||
| 売掛金 | 2,017,902 | 1,408,128 | |||||||||
| 商品 | 5,190,269 | 5,021,534 | |||||||||
| 未収入金 | 1,064,788 | 743,223 | |||||||||
| その他 | 346,523 | 282,837 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △104 | △104 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,096,737 | 8,011,241 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,744,054 | 6,131,185 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △789,984 | △959,711 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,954,070 | 5,171,473 | |||||||||
| 土地 | 2,690,062 | 2,690,062 | |||||||||
| その他 | 5,337,858 | 5,407,411 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,196,785 | △2,568,325 | |||||||||
| その他(純額) | 3,141,073 | 2,839,086 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,785,205 | 10,700,623 | |||||||||
| 無形固定資産 | 181,456 | 272,185 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,030,746 | 1,016,037 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,997,409 | 11,988,846 | |||||||||
| 資産合計 | 21,094,146 | 20,000,087 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,917,731 | 1,381,591 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 596,666 | 386,666 | |||||||||
| 未払法人税等 | 389,405 | 250,353 | |||||||||
| 賞与引当金 | 64,950 | 23,930 | |||||||||
| 前受金 | 301,058 | 186,899 | |||||||||
| その他 | 866,824 | 468,978 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,136,636 | 3,098,420 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,246,666 | 4,083,333 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 157,746 | 191,725 | |||||||||
| 資産除去債務 | 175,845 | 198,101 | |||||||||
| その他 | 460,135 | 481,861 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,040,394 | 4,955,022 | |||||||||
| 負債合計 | 10,177,030 | 8,053,442 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,236,515 | 1,236,515 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,273,115 | 1,273,115 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,440,150 | 9,456,043 | |||||||||
| 自己株式 | △32,665 | △32,665 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,917,115 | 11,933,008 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 13,636 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,917,115 | 11,946,645 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,094,146 | 20,000,087 | |||||||||
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