四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 488,653 | 3,140,014 | |||||||||
| 売掛金 | 2,079,479 | 1,949,768 | |||||||||
| 商品 | 6,132,116 | 5,033,353 | |||||||||
| 未収入金 | 709,304 | 1,000,881 | |||||||||
| その他 | 309,089 | 254,070 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △178 | △178 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,718,464 | 11,377,909 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,131,185 | 6,131,185 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,018,044 | △1,144,668 | |||||||||
| 建物(純額) | 5,113,141 | 4,986,517 | |||||||||
| 土地 | 2,494,998 | 2,494,998 | |||||||||
| その他 | 5,430,785 | 5,443,591 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,695,246 | △2,915,218 | |||||||||
| その他(純額) | 2,735,539 | 2,528,372 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,343,679 | 10,009,888 | |||||||||
| 無形固定資産 | 368,907 | 340,159 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,110,920 | 1,094,622 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,823,507 | 11,444,670 | |||||||||
| 資産合計 | 21,541,972 | 22,822,579 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,602,677 | 2,798,408 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 326,666 | 326,666 | |||||||||
| 未払法人税等 | 461,912 | 797,667 | |||||||||
| 賞与引当金 | 66,170 | 67,560 | |||||||||
| 前受金 | 339,818 | 255,947 | |||||||||
| その他 | 461,785 | 721,958 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,659,029 | 4,968,208 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,920,000 | 3,756,666 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 194,094 | 202,910 | |||||||||
| 資産除去債務 | 198,720 | 195,924 | |||||||||
| その他 | 477,065 | 447,617 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,789,880 | 4,603,118 | |||||||||
| 負債合計 | 9,448,910 | 9,571,327 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,236,515 | 1,236,515 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,273,115 | 1,273,115 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,602,459 | 10,746,045 | |||||||||
| 自己株式 | △32,665 | △32,735 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,079,425 | 13,222,940 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,636 | 28,311 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,093,061 | 13,251,252 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,541,972 | 22,822,579 | |||||||||
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