四半期報告書-第51期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,782,584 | 4,181,080 | |||||||||
| 減価償却費 | 568,651 | 546,766 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 49,214 | 67,027 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 920 | 2,630 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,125 | 14,735 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,264 | △2,672 | |||||||||
| 支払利息 | 2,171 | 3,319 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △493 | △1,680 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 833,659 | 759,404 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,110,401 | 2,464,078 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △257,234 | △290,417 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 356,204 | △54,051 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,248,293 | △252,060 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 237,996 | 94,415 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,925 | 672,557 | |||||||||
| その他 | △2,906 | △28,237 | |||||||||
| 小計 | 5,418,813 | 8,176,896 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,264 | 2,672 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,171 | △3,319 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △849,369 | △1,031,696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,569,536 | 7,144,552 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △68,990 | 4,214 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,667 | △502,564 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 1,954 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,562 | △47,040 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △300,000 | △76,692 | |||||||||
| その他 | 8,124 | 17,953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △517,350 | △602,173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,864 | △16,224 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △428,931 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △459,824 | △488,515 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △901,621 | △504,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,150,564 | 6,037,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,609 | 809,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,542,173 | ※ 6,847,391 | |||||||||
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