四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,918,186 | 1,734,514 | |||||||||
| 減価償却費 | 255,337 | 433,798 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 218,814 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,510 | 1,870 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,001 | 7,750 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △225 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,627 | △2,759 | |||||||||
| 支払利息 | 8,561 | 5,853 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,100 | △65,504 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213,636 | 196,509 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 427,485 | 271,007 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 573,398 | △13,559 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,814 | 438,970 | |||||||||
| その他 | △32,603 | △22,146 | |||||||||
| 小計 | 3,006,327 | 3,204,893 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 2,759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,229 | △5,611 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △397,171 | △477,797 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,555 | 2,724,242 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | 515 | △526 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,590,711 | △325,406 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 603,425 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,450 | △34,750 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △20,000 | △68,100 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,450 | △9,000 | |||||||||
| その他 | 15,919 | 49,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,632,377 | 214,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500,000 | △2,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,869,500 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △543,833 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,564 | △6,622 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,396,185 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △187 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188,704 | △234,566 | |||||||||
| その他 | 1,382 | △353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,425 | △2,089,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,907,604 | 849,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,336 | 323,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,273,940 | ※1 1,173,370 | |||||||||
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