四半期報告書-第52期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,181,080 | 4,024,052 | |||||||||
| 減価償却費 | 546,766 | 561,697 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 67,027 | 67,612 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,630 | 2,660 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,735 | 10,114 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,672 | △3,264 | |||||||||
| 支払利息 | 3,319 | 4,646 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,680 | △201,755 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 759,404 | 733,183 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,464,078 | 2,434,940 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △290,417 | △165,753 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △54,051 | 245,260 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △252,060 | 403,666 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 94,415 | 60,183 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 672,557 | 257,887 | |||||||||
| その他 | △28,237 | △231,965 | |||||||||
| 小計 | 8,176,896 | 8,203,166 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,672 | 3,264 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,319 | △4,646 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,031,696 | △951,100 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,144,552 | 7,250,684 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | 4,214 | 595 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △502,564 | △631,363 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,954 | 519,863 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,040 | △28,403 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △76,692 | ― | |||||||||
| その他 | 17,953 | 16,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △602,173 | △123,126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,224 | △20,598 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △488,515 | △331,214 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △504,739 | △351,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,037,638 | 6,775,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,752 | 1,974,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,847,391 | ※ 8,750,162 | |||||||||
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