有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,274 | 10,495 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,711 | 1,801 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 188 | 168 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 128 | 134 | |||||||||
| 減損損失 | 438 | 931 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △99 | △422 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △91 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22 | |||||||||
| 支払利息 | 54 | 38 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △949 | 177 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,851 | △3,102 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △507 | 43 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 658 | 113 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △663 | 668 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5 | 0 | |||||||||
| その他 | 38 | △4 | |||||||||
| 小計 | 11,398 | 10,939 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △37 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,517 | △5,871 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △309 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,828 | 4,730 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △66 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,067 | △2,299 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △22 | △43 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 22 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △307 | △138 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △137 | △327 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △652 | △549 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 231 | 164 | |||||||||
| その他 | △66 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,072 | △3,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | 100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,091 | △681 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,614 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 62 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,843 | △2,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,472 | △1,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △712 | 155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,142 | 5,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,429 | ※1 5,585 | |||||||||
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