有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 6,221 | △7,519 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,948 | 1,681 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 402 | 386 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 445 | 436 | |||||||||
| 減損損失 | 2,509 | 1,903 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,118 | △630 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △101 | △3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 36 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △1,041 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,258 | △897 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,960 | 3,056 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39 | △67 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | △2,043 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △795 | △607 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 151 | 3 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △67 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 457 | |||||||||
| その他 | 150 | 193 | |||||||||
| 小計 | 9,139 | △4,725 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 464 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △36 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 1,041 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,611 | △1,021 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | △4,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 276 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,966 | △1,925 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △146 | △184 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,158 | △558 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △247 | △282 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △451 | △361 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 415 | 346 | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | ※3 991 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | ※2 547 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | △2,938 | |||||||||
| その他 | △101 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,667 | △4,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | 11,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,325 | △1,731 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,604 | - | |||||||||
| 非支配株主への持分売却による収入 | 991 | - | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,938 | 9,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112 | 878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,839 | 5,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,726 | ※1 6,604 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
