(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	138,615
預金
普通預金	1,175,627
定期預金	83,635
別段預金	374
小計	1,259,636
合計	1,398,252

②売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ごうぎんクレジット	112,722
㈱ジェーシービー	61,831
三菱UFJニコス㈱	18,739
㈱クレディセゾン	13,251
ユーシーカード㈱	7,502
その他	26,701
合計	240,748

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
308,175	6,245,646	6,313,073	240,748	96.32	16.03

(注) 上記金額には消費税が含まれております。
③商品

品目	金額(千円)
中古
本	581,776
ゲーム	678,937
CD	111,820
DVD	172,899
トレカ	424,527
ホビー・その他	130,714
小計	2,100,676
新品
本	201,043
ゲーム	661,635
CD	97,473
DVD	110,450
トレカ	298,043
ホビー・その他	134,997
小計	1,503,644
合計	3,604,321

④貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
店舗用営業用消耗品	14,539
その他	589
合計	15,129

⑤差入保証金

品目	金額(千円)
差入保証金
店舗賃借保証金	1,053,048
営業保証金	46,282
事務所保証金	3,000
従業員借上社宅保証金	9,581
合計	1,111,911

⑥買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コナミデジタルエンタテインメント	117,110
㈱カプコン	93,855
㈱コーエーテクモネット	43,127
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント	29,542
㈱西野	28,511
その他	120,721
合計	432,868

⑦短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	501,678
㈱中国銀行	300,000
㈱山陰合同銀行	200,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱みずほ銀行	200,000
㈱トマト銀行	100,000
合計	1,501,678

⑧長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
㈱山陰合同銀行	721,780(244,960)
㈱商工組合中央金庫	454,380(124,320)
㈱みずほ銀行	443,008(209,908)
㈱三井住友銀行	201,600(155,040)
㈱中国銀行	77,850( 30,364)
その他	111,770( 65,210)
合計	2,010,388(829,802)

(注) ( )内は1年内返済予定の長期借入金を内書きで示しております。
⑨退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	344,493
未認識数理計算上の差異	70,170
合計	414,663

⑩資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	485,958
合計	485,958