有価証券報告書-第29期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	128,911
預金
普通預金	1,084,107
定期預金	83,641
別段預金	319
小計	1,168,068
合計	1,296,979

②売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ごうぎんクレジット	91,003
㈱ジェーシービー	46,166
PayPay㈱	23,068
LINE Pay㈱	17,338
三菱UFJニコス㈱	16,475
その他	34,966
合計	229,019

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
240,748	4,798,677	4,810,407	229,019	95.45	17.86

(注) 上記金額には消費税が含まれております。
③商品

品目	金額(千円)
中古
本	546,876
ゲーム	630,070
CD	119,061
DVD	226,501
トレカ	322,211
ホビー・その他	174,833
小計	2,019,554
新品
本	140,248
ゲーム	742,834
CD	60,346
DVD	64,845
トレカ	248,292
ホビー・その他	127,154
小計	1,383,721
合計	3,403,276

④貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
店舗用営業用消耗品	14,655
その他	1,189
合計	15,844

⑤差入保証金

区分	金額(千円)
差入保証金
店舗賃借保証金	967,754
営業保証金	46,222
事務所保証金	3,000
従業員借上社宅保証金	7,783
合計	1,024,760

⑥買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コナミデジタルエンタテインメント	131,537
㈱ドムス	45,254
㈱MPD	31,726
インコム・ジャパン㈱	24,762
㈱スクウェア・エニックス	24,277
その他	135,607
合計	393,166

⑦短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	361,686
㈱中国銀行	300,000
㈱トマト銀行	100,000
㈱みずほ銀行	100,000
㈱三井住友銀行	75,000
合計	936,686

⑧長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
㈱山陰合同銀行	976,820(219,960)
㈱商工組合中央金庫	423,280(136,205)
㈱みずほ銀行	233,100(173,380)
㈱埼玉りそな銀行	183,333(66,668)
㈱三井住友銀行	113,224(60,048)
その他	94,046(38,698)
合計	2,023,803(694,959)

(注) ( )内は1年内返済予定の長期借入金を内書きで示しております。
⑨退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	353,538
未認識数理計算上の差異	57,052
合計	410,591

⑩資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	471,971
合計	471,971