訂正有価証券報告書-第24期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	160,818
預金の種類
普通預金	2,239,917
定期預金	83,583
別段預金 外貨預金	262 359
小計	2,324,123
合計	2,484,942

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ごうぎんクレジットサービス	116,521
㈱ジェーシービー	66,196
佐川フィナンシャル㈱	35,122
アマゾンジャパン㈱	30,605
三菱UFJニコス㈱	25,311
その他	86,478
合計	360,236

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
307,998	6,046,170	5,993,932	360,236	94.3	20

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
リサイクル品
本	550,038
ゲーム	720,938
CD	104,180
DVD	109,930
トレカ	175,053
その他	2,688
小計	1,662,829
新品
本	293,095
ゲーム	1,302,623
CD	174,745
DVD	107,947
トレカ	113,960
その他小物	149,278
その他	10,651
小計	2,152,302
合計	3,815,131

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用営業用消耗品	21,060
その他	3,735
合計	24,795

⑤ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
流動資産に計上した繰延税金資産	116,580
固定資産に計上した繰延税金資産	759,185
合計	875,766

(注) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,126,043
営業保証金	48,382
事務所・倉庫賃借保証金	49,415
従業員借上社宅保証金	24,448
合計	1,248,289

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント	354,217
㈱スクウェア・エニックス	187,035
㈱ドムス	137,992
ジェスネット㈱	126,119
㈱MPD	85,206
その他	203,732
合計	1,094,303

⑧ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	956,320	(864,320)
㈱山陰合同銀行	762,512	(266,112)
㈱三菱東京UFJ銀行	525,405	(230,035)
㈱三井住友銀行	300,000	(0)
㈱新生銀行	291,700	(219,920)
㈱中国銀行	225,006	(89,988)
㈱トマト銀行	191,640	(61,050)
三井住友信託銀行㈱	15,140	(9,960)
合計	3,267,723	(1,741,385)

(注) ( )内は1年内返済予定の長期借入金を内書きで示しております。