(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	191,119
預金
普通預金	1,214,332
定期預金	83,645
別段預金	312
小計	1,298,291
合計	1,489,410

②売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ごうぎんクレジット	98,402
㈱ジェーシービー	52,212
インコム・ジャパン㈱	45,273
三菱UFJニコス㈱	15,382
㈱クレディセゾン	12,249
その他	47,844
合計	271,366

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
229,019	5,976,691	5,934,345	271,366	95.63	15.32

(注) 上記金額には消費税が含まれております。
③商品

品目	金額(千円)
中古
本	562,676
ゲーム	493,212
CD	52,418
DVD	147,333
トレカ	299,601
ホビー・その他	157,713
小計	1,712,956
新品
本	140,210
ゲーム	463,315
CD	65,061
DVD	99,689
トレカ	246,115
ホビー・その他	127,282
小計	1,141,674
合計	2,854,631

④貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
店舗用営業用消耗品	16,745
その他	447
合計	17,192

⑤差入保証金

区分	金額(千円)
差入保証金
店舗賃借保証金	939,312
営業保証金	55,972
事務所保証金	3,000
従業員借上社宅保証金	6,513
合計	1,004,797

⑥買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コナミデジタルエンタテインメント	152,970
㈱ドムス	81,219
㈱ケンメディア	29,607
㈱西野	22,621
㈱MPD	29,014
その他	104,028
合計	419,462

⑦短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	15,000
合計	15,000

⑧長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
㈱山陰合同銀行	920,197(676,856)
㈱商工組合中央金庫	422,590(117,080)
㈱埼玉りそな銀行	290,001(106,664)
㈱三井住友銀行	259,840( 70,080)
㈱三菱UFJ銀行	221,694(139,992)
その他	203,399(100,452)
合計	2,317,721(1,211,124)

(注) ( )内は1年内返済予定の長期借入金を内書きで示しております。
⑨退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	382,883
未認識数理計算上の差異	28,037
合計	410,921

⑩資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	494,177
合計	494,177