四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △426,405 |
| 減価償却費 | 103,677 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,313 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △19,529 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,270 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,757 |
| 支払利息 | 16,350 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 12,630 |
| 新株予約権戻入益 | △5,814 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 |
| 固定資産除却損 | 26,295 |
| 減損損失 | 201,576 |
| システム開発中止に伴う損失 | 92,897 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,128 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △559,119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,770 |
| その他 | △95,989 |
| 小計 | △749,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 |
| 利息の支払額 | △16,220 |
| 法人税等の支払額 | △51,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △816,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,458 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,670 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,933 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,241 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,200 |
| その他 | 2,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △477,000 |
| 株式の発行による収入 | 100,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 100,034 |
| 配当金の支払額 | △388 |
| リース債務の返済による支出 | △20,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,090,443 |
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