四半期報告書-第29期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は 税引前四半期純損失(△) | △426,405 | 57,656 |
| 減価償却費 | 103,677 | 67,221 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,313 | 50 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △19,529 | △11,383 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,270 | △6,571 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △28,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,757 | △2,048 |
| 支払利息 | 16,350 | 17,209 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 12,630 | 12,213 |
| 新株予約権戻入益 | △5,814 | △646 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | - |
| 災害損失 | - | 13,744 |
| 固定資産除却損 | 26,295 | 278 |
| 減損損失 | 201,576 | - |
| システム開発中止に伴う損失 | 92,897 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,128 | 53,255 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △559,119 | △43,136 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,770 | △111,457 |
| その他 | △95,989 | △46,989 |
| 小計 | △749,417 | △602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 670 |
| 利息の支払額 | △16,220 | △16,991 |
| 法人税等の支払額 | △51,315 | △52,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △816,567 | △69,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,437 | △19,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,935 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,809 | △315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,458 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,670 | △1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,933 | △3,889 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,241 | 42,054 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,200 | △7,884 |
| その他 | 2,997 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,019 | 8,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | △364,996 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △477,000 | △525,354 |
| 株式の発行による収入 | 100,008 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 100,034 | - |
| 配当金の支払額 | △388 | △33 |
| リース債務の返済による支出 | △20,103 | △15,229 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △7,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802,550 | △413,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,041 | △474,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,484 | 1,314,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,090,443 | ※ 839,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
