有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 711,716 | 118,536 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,960 | 60,281 | |||||||||
| 減損損失 | 45,808 | 32,826 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △340 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,500 | 9,090 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 12,250 | △60 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,074 | △3,265 | |||||||||
| 支払利息 | 699 | 3,060 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,793 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 747,652 | 329,358 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,753 | 60,398 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,729 | △15,379 | |||||||||
| 割賦未実現利益の増減額(△は減少) | △95,576 | △102,533 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,651 | △78,956 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 33,151 | △120,837 | |||||||||
| その他 | △65,104 | 13,179 | |||||||||
| 小計 | 1,513,109 | 305,704 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,835 | 3,720 | |||||||||
| 利息の支払額 | △701 | △3,060 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △158,497 | △291,994 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,746 | 14,370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,187 | △87,104 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,450 | △2,800 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △700,000 | △1,350,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △22,834 | △18,392 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 21,774 | 14,137 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,100 | △2,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,465 | 2,347 | |||||||||
| その他 | - | △15,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,332 | △59,311 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △79 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △501,256 | △501,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,101,350 | △501,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,063 | △546,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,916,813 | 4,094,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,094,876 | ※1 3,548,181 | |||||||||
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