有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △380,211 | 151,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,777 | 73,316 | |||||||||
| 減損損失 | 112,149 | 37,397 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47,000 | △60,000 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 20,330 | 4,280 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 4,995 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,527 | △1,698 | |||||||||
| 支払利息 | 1,641 | 17,906 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,590 | △3,427 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △781 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △197,309 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | - | 376,527 | |||||||||
| 和解金 | - | 12,550 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,248 | △142,300 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,463 | △64,956 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,456 | 32,639 | |||||||||
| 割賦未実現利益の増減額(△は減少) | △38,546 | △8,543 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 130,791 | △82,151 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △131,840 | △453,126 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,045 | 14,187 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,391 | △7,983 | |||||||||
| その他 | △40,014 | △78,893 | |||||||||
| 小計 | △102,434 | △375,534 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,527 | 1,698 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,641 | △17,906 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 197,309 | |||||||||
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | △376,527 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △12,550 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,560 | △98,530 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,585 | 30,992 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △147,524 | △651,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,746 | △87,876 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,888 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,990 | △40,095 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,410 | 305,660 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △40,231 | △10,383 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 42,270 | 57,562 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,070 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 888 | 501 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 247,650 | |||||||||
| その他 | △38,414 | △45,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,883 | 433,771 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △124,457 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 77,988 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,171 | △73,635 | |||||||||
| その他 | △2,352 | △6,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,432 | 923,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,974 | 706,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,674,766 | 3,574,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,574,791 | ※1 4,280,960 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
