有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,280,483 | △909,453 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,999 | 2,400 | |||||||||
| 減損損失 | 159,388 | 150,047 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △68,000 | △24,740 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △867 | |||||||||
| 支払利息 | 16,862 | 15,784 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △173 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,108 | |||||||||
| 補償金収入 | △980 | - | |||||||||
| 和解金 | 65,563 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178,056 | 909,505 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 578,935 | 99,140 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,013 | △6,776 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △9,788 | △97,631 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △23,591 | △58,828 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △65,587 | 6,396 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △195,863 | △232,357 | |||||||||
| その他 | 143,438 | △102,292 | |||||||||
| 小計 | △547,342 | △246,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 867 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,862 | △15,784 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 980 | - | |||||||||
| 和解金の支払額 | △65,563 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,803 | △6,527 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △641,486 | △268,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,968 | △46,745 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △40,300 | △83,663 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,993 | △17,694 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △963 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 32,972 | 61,573 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △500 | △690 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 756 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,991 | 13,534 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △719,470 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,204 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 190,822 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69,400 | △383 | |||||||||
| その他 | △23,766 | △26,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,167 | △554,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △756,661 | △808,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,226,196 | 2,469,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,469,534 | ※1 1,660,849 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
