長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(※)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/26 12:52

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	450	470	1.41	-
1年以内返済予定の長期借入金	12,140	11,280	1.63	-
リース債務(流動負債)	980	1,072	3.23	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	43,020	39,764	1.62	平成33年
リース債務(固定負債)	2,594	2,797	2.66	平成32年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(固定負債)及びその他有利子負債の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	450百万円	470百万円
1年内返済予定の長期借入金	9,793	8,791
長期借入金	39,436	34,821
社債(1年内償還予定の社債を含む)	17,790	18,611

(注)上記のほか、短期借入金、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)及び社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保として㈱コロワイド及び㈱レックスが保有する連結子会社株式並びに㈱コロワイドが保有する関係会社長期貸付金を差し入れております。
(3)この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2014/06/26 12:52

#4 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の売却による収入があるものの、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出、ファイナンス・リース債務の返済による支出及び配当金の支払額によるものであります。

2014/06/26 12:52

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ13億円増加し、1,367億77百万円となりました。これは主にのれんが19億93百万円、敷金及び保証金が12億94百万円、繰延税金資産が18億21百万円減少したものの、現金及び預金が72億9百万円増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ7億31百万円減少し、1,113億21百万円となりました。これは主に未払金が10億42百万円、未払法人税等が18億18百万円、社債及び1年内償還予定の社債が7億81百万円増加したものの、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が41億16百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ20億31百万円増加し、254億56百万円となりました。これは主に利益剰余金が8億23百万円、少数株主持分が11億41百万円増加したことによるものであります。

2014/06/26 12:52

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	450	450	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	12,140	12,140	-
(4)未払金	4,203	4,203	-
(10)社債	13,981	13,806	△174
(11)長期借入金	43,020	42,503	△517
(12)長期未払金

(※1)その他長期貸付金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。
(※2)会員権に対する貸倒引当金を控除して記載しております。

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