有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 12:52
【資料】
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【項目】
119項目
区分当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率(%)返済期限
短期借入金4504701.41-
1年以内返済予定の長期借入金12,14011,2801.63-
リース債務(流動負債)9801,0723.23-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)43,02039,7641.62平成33年
リース債務(固定負債)2,5942,7972.66平成32年
その他有利子負債
1年以内に返還予定の預り保証金61611.11-
預り保証金(1年以内に返還予定のものを除く)4033421.10平成32年
合計59,65155,788--

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(固定負債)及びその他有利子負債の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金9,6248,39011,8808,828
リース債務993911585283
その他有利子負債61616060