有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
短期借入金 | 450 | 470 | 1.41 | - |
1年以内返済予定の長期借入金 | 12,140 | 11,280 | 1.63 | - |
リース債務(流動負債) | 980 | 1,072 | 3.23 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 43,020 | 39,764 | 1.62 | 平成33年 |
リース債務(固定負債) | 2,594 | 2,797 | 2.66 | 平成32年 |
その他有利子負債 | ||||
1年以内に返還予定の預り保証金 | 61 | 61 | 1.11 | - |
預り保証金(1年以内に返還予定のものを除く) | 403 | 342 | 1.10 | 平成32年 |
合計 | 59,651 | 55,788 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(固定負債)及びその他有利子負債の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 9,624 | 8,390 | 11,880 | 8,828 |
リース債務 | 993 | 911 | 585 | 283 |
その他有利子負債 | 61 | 61 | 60 | 60 |