四半期報告書-第54期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,102 | 2,302 |
| 減価償却費 | 4,051 | 5,272 |
| その他の償却額 | 1,036 | 1,188 |
| のれん償却額 | 1,900 | 3,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △129 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,184 | 1,553 |
| 固定資産除却損 | 434 | 529 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16 | △26 |
| 減損損失 | 445 | 459 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,354 | △1,298 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △824 | △348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,238 | 2,534 |
| その他 | 3,013 | 1,491 |
| 小計 | 14,167 | 16,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 63 |
| 利息の支払額 | △1,068 | △1,325 |
| 補助金の受取額 | 56 | 56 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,717 | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,482 | 15,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △14,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,788 | △6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,404 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △565 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △920 | △1,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 863 | 996 |
| その他 | △646 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,371 | △20,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,470 | 5,162 |
| 短期借入金の返済による支出 | △29,810 | △2,922 |
| 長期借入れによる収入 | 17,380 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,606 | △9,808 |
| 社債の償還による支出 | △2,396 | △2,689 |
| 配当金の支払額 | △591 | △588 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △126 | △295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 22,945 |
| その他 | △1,398 | △1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,920 | 11,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,028 | 6,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,868 | 26,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 34,896 | ※1 32,261 |