有価証券報告書-第71期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 195,829 | 231,471 | |||||||||
| 減価償却費 | 460,747 | 430,380 | |||||||||
| 減損損失 | - | 8,614 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,613 | △8,522 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,338 | 1,530 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,422 | △8,830 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,625 | 7,625 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,844 | △4,795 | |||||||||
| 支払利息 | 71,016 | 62,266 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,998 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △26 | 8,283 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 597 | 1,443 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179,695 | △84,199 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 437,281 | 447,276 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 285,238 | 92,787 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,111 | 49,923 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,694 | △7,476 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,431 | 9,581 | |||||||||
| その他 | △583 | 6,370 | |||||||||
| 小計 | 1,346,122 | 1,245,727 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,360 | 4,795 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71,003 | △60,068 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,001 | △70,096 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,319 | 1,029 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,797 | 1,121,387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3 | 19,595 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △591,412 | △351,959 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,500 | 4,953 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,048 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,275 | △52,379 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,143 | △12,853 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,248 | 44,480 | |||||||||
| その他 | 1,015 | △7,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △607,119 | △325,575 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △868,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △424,201 | △399,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △295,550 | △261,270 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,020 | △31,402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △552,772 | △792,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,905 | 3,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 615,960 | 732,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 732,866 | ※1 736,104 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
