有価証券報告書-第72期(2022/05/01-2023/04/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 231,471 | 253,131 | |||||||||
| 減価償却費 | 430,380 | 485,548 | |||||||||
| 減損損失 | 8,614 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,522 | △2,318 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,530 | 7,564 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,830 | 2,639 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,625 | 13,232 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,795 | △3,988 | |||||||||
| 支払利息 | 62,266 | 58,302 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,998 | △1,998 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,283 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,443 | 5,213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,199 | 6,824 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 447,276 | △92,580 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 92,787 | 121,919 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △77,243 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,923 | △17,679 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,476 | △2,163 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,581 | △35,295 | |||||||||
| その他 | 6,370 | △42,423 | |||||||||
| 小計 | 1,245,727 | 678,684 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,795 | 4,465 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,068 | △57,530 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,096 | △80,839 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,029 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,387 | 544,780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 19,595 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △351,959 | △906,535 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,953 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △225 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,379 | △2,474 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,853 | △380 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 44,480 | 12,255 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| その他 | △7,412 | △16,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325,575 | △783,516 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △399,900 | △290,847 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △261,270 | △271,857 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,402 | △45,796 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △792,573 | 91,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,238 | △147,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 732,866 | 736,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 736,104 | ※1 588,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
