有価証券報告書-第66期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △274,883 | △195,174 | |||||||||
| 減価償却費 | 662,286 | 668,406 | |||||||||
| 減損損失 | 17,796 | 124,833 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,874 | 16,596 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,375 | △16,312 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,522 | △5,860 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,987 | △118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,303 | △2,355 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △53,991 | |||||||||
| 支払利息 | 61,565 | 75,748 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,661 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 35 | △74,227 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,316 | 33,775 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 272,252 | △66,262 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 946,579 | 568,586 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,811 | 475,827 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,642 | △34,108 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18,269 | 99,164 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 118,224 | △72,167 | |||||||||
| その他 | 168,973 | 4,995 | |||||||||
| 小計 | 1,885,720 | 1,547,357 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,303 | 2,355 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61,904 | △76,267 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 77,090 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,484 | △43,672 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 107,388 | 2,678 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,023 | 1,509,540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △12 | 79,216 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △960,841 | △1,683,703 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 172,555 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △436 | △5,218 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △829 | △623 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,871 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23,050 | △32,440 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 57,768 | 41,423 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,570 | 16,284 | |||||||||
| その他 | △26,964 | △21,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △928,925 | △1,431,577 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △186,176 | 277,269 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △337,256 | △281,328 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △346,543 | △365,614 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,956 | △25,325 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △630,952 | △394,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 356,145 | △317,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,916 | 1,716,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,716,061 | ※1 1,399,026 | |||||||||
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