有価証券報告書-第68期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 17,351 | △32,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 693,572 | 833,875 | |||||||||
| 減損損失 | 5,578 | 4,115 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47,857 | 45,477 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,588 | 4,215 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,209 | 42,549 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,887 | 7,708 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,430 | △3,335 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △20,265 | |||||||||
| 支払利息 | 98,558 | 129,595 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,340 | △29 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,874 | 21,722 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,166 | 63,536 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,479,076 | 732,766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △485,622 | △177,619 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △21,951 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,834 | △17,320 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △43,750 | △94,662 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,141 | △130,630 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △1,848 | - | |||||||||
| その他 | △20,118 | 24,554 | |||||||||
| 小計 | 1,814,194 | 1,411,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,292 | 3,807 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 20,265 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98,639 | △130,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,233 | △24,191 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,579 | 2,951 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,195 | 1,284,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △54,003 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,574,353 | △2,875,041 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,395 | 16,851 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △663 | △1,795 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | - | △14,100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △644 | △2,093 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △215 | △23,321 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 38,478 | 97,586 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 18,284 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 76,262 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 31,848 | - | |||||||||
| その他 | △5,082 | 23,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,199,693 | △2,778,492 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 840,571 | △110,761 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,196,395 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △326,960 | △203,375 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △325,055 | △355,423 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,959 | △24,931 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,596 | 1,501,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △327,901 | 7,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,026 | 1,071,124 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,071,124 | ※1 1,098,873 | |||||||||
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