有価証券報告書-第28期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月25日 10:09
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- 有価証券報告書-第28期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,700,873 | 6,024,863 |
| 売掛金 | 2,061,916 | 2,220,167 |
| 商品及び製品 | 346,661 | 303,136 |
| 仕掛品 | 13,756 | 10,941 |
| 原材料及び貯蔵品 | 176,486 | 173,713 |
| 前払費用 | 241,366 | 242,137 |
| 繰延税金資産 | 195,153 | 182,494 |
| その他 | 195,196 | 139,393 |
| 貸倒引当金 | -685 | -157 |
| 流動資産合計 | 8,930,725 | 9,296,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,492,180 | 12,054,204 |
| 減価償却累計額 | -6,391,915 | -6,412,159 |
| 建物（純額） | 6,100,265 | 5,642,044 |
| 構築物 | 1,492,367 | 1,481,383 |
| 減価償却累計額 | -991,682 | -1,006,469 |
| 構築物（純額） | 500,684 | 474,914 |
| 機械及び装置 | 3,008,625 | 3,106,184 |
| 減価償却累計額 | -2,402,999 | -2,543,634 |
| 機械及び装置（純額） | 605,625 | 562,550 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 14,713 | 14,508 |
| 減価償却累計額 | -13,650 | -13,947 |
| 車両運搬具（純額） | 1,062 | 560 |
| 工具 | 963,677 | 952,861 |
| 減価償却累計額 | -681,677 | -701,874 |
| 工具 | 282,000 | 250,987 |
| 土地 | 6,060,751 | 5,984,676 |
| リース資産 | 463,597 | 602,560 |
| 減価償却累計額 | -53,315 | -144,103 |
| リース資産（純額） | 410,282 | 458,457 |
| 建設仮勘定 | 72,134 | 5,233 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 14,032,807 | 13,379,424 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 21,479 | 21,479 |
| 電話加入権 | 17,126 | 16,398 |
| 水道施設利用権 | 6,969 | 7,200 |
| 商標権 | 1,981 | 1,663 |
| ソフトウエア | 148,228 | 127,155 |
| リース資産 | 12,214 | 25,781 |
| 無形固定資産合計 | 207,999 | 199,677 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,642,800 | 1,502,492 |
| 関係会社株式 | 161,040 | 786,781 |
| 出資金 | 65 | 65 |
| 関係会社出資金 | 120,381 | 60,190 |
| 長期貸付金 | 45,114 | 882 |
| 破産更生債権等 | 62,040 | 106,498 |
| 長期前払費用 | 149,744 | 122,151 |
| 繰延税金資産 | 714,381 | 933,235 |
| 差入保証金 | 2,762,856 | 2,579,941 |
| 店舗賃借仮勘定 | 47,539 | 33,588 |
| 保険積立金 | 21,091 | 22,131 |
| 会員権 | 600 | 600 |
| その他 | 7,647 | 5,680 |
| 貸倒引当金 | -70,280 | -107,752 |
| 投資その他の資産合計 | 5,665,021 | 6,046,488 |
| 固定資産合計 | 19,905,828 | 19,625,590 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,836,553 | 28,922,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,932,877 | 2,056,026 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 314,800 | － |
| リース債務 | 78,241 | 106,585 |
| 未払金 | 989,901 | 979,124 |
| 未払費用 | 26,981 | 26,775 |
| 未払法人税等 | 821,234 | 862,089 |
| 未払消費税等 | 55,175 | 147,923 |
| 前受金 | 163,878 | 142,808 |
| 預り金 | 65,969 | 33,998 |
| 賞与引当金 | 225,673 | 214,199 |
| その他 | 25,403 | 4,584 |
| 流動負債合計 | 6,700,135 | 6,074,116 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 442,900 | － |
| リース債務 | 358,081 | 394,829 |
| 退職給付引当金 | 288,075 | 341,751 |
| 長期預り保証金 | 2,257,921 | 2,214,652 |
| 債務保証損失引当金 | － | 22,053 |
| その他 | 220,268 | 209,606 |
| 固定負債合計 | 3,567,246 | 3,182,892 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,267,382 | 9,257,009 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 資本剰余金合計 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 371,250 | 371,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 11,900,000 | 12,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,441,478 | 3,621,240 |
| 利益剰余金合計 | 15,712,728 | 16,892,490 |
| 自己株式 | -101 | -101 |
| 株主資本合計 | 18,604,366 | 19,784,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,195 | -118,857 |
| 評価・換算差額等合計 | -35,195 | -118,857 |
| 純資産合計 | 18,569,171 | 19,665,271 |
| 負債純資産合計 | 28,836,553 | 28,922,281 |
