有価証券報告書-第29期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月26日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 6,718,893 |
売掛金 | 2,199,185 |
商品及び製品 | 464,769 |
仕掛品 | 16,134 |
原材料及び貯蔵品 | 203,121 |
繰延税金資産 | 230,234 |
その他 | 467,167 |
貸倒引当金 | -3,945 |
流動資産合計 | 10,295,561 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 6,333,824 |
機械装置及び運搬具(純額) | 499,177 |
土地 | 5,915,217 |
リース資産(純額) | 466,815 |
その他(純額) | 360,482 |
有形固定資産合計 | 13,575,516 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 173,198 |
その他 | 165,573 |
無形固定資産合計 | 338,772 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,512,068 |
繰延税金資産 | 958,899 |
差入保証金 | 2,467,532 |
その他 | 566,772 |
貸倒引当金 | -111,492 |
投資その他の資産合計 | 5,393,779 |
固定資産合計 | 19,308,067 |
繰延資産 | |
資産合計 | 29,603,629 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 2,045,263 |
未払金 | 1,023,754 |
未払法人税等 | 1,057,151 |
賞与引当金 | 276,526 |
資産除去債務 | 5,149 |
その他 | 452,380 |
流動負債合計 | 4,860,224 |
固定負債 | |
リース債務 | 390,413 |
退職給付引当金 | 414,026 |
債務保証損失引当金 | 4,037 |
長期預り保証金 | 2,210,784 |
資産除去債務 | 430,672 |
その他 | 117,078 |
固定負債合計 | 3,567,013 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 8,427,238 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,503,270 |
資本剰余金 | 1,388,470 |
利益剰余金 | 18,327,791 |
自己株式 | -101 |
株主資本合計 | 21,219,430 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -112,900 |
為替換算調整勘定 | -56,665 |
その他の包括利益累計額合計 | -169,566 |
少数株主持分 | 126,527 |
純資産合計 | 21,176,391 |
負債純資産合計 | 29,603,629 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,024,863 | 6,225,907 |
売掛金 | 2,220,167 | 2,198,923 |
仕掛品 | 10,941 | 16,134 |
商品及び製品 | 303,136 | 463,427 |
原材料及び貯蔵品 | 173,713 | 200,726 |
前払費用 | 242,137 | 235,419 |
繰延税金資産 | 182,494 | 230,234 |
その他 | 139,393 | 224,248 |
貸倒引当金 | -157 | -3,945 |
流動資産合計 | 9,296,690 | 9,791,077 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,054,204 | 12,498,280 |
減価償却累計額 | -6,412,159 | -6,702,994 |
建物(純額) | 5,642,044 | 5,795,285 |
構築物 | 1,481,383 | 1,537,401 |
減価償却累計額 | -1,006,469 | -1,059,403 |
構築物(純額) | 474,914 | 477,998 |
機械及び装置 | 3,106,184 | 3,157,143 |
減価償却累計額 | -2,543,634 | -2,684,232 |
機械及び装置(純額) | 562,550 | 472,910 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 14,508 | 14,508 |
減価償却累計額 | -13,947 | -14,190 |
車両運搬具(純額) | 560 | 317 |
工具 | 952,861 | 947,995 |
減価償却累計額 | -701,874 | -676,586 |
工具 | 250,987 | 271,409 |
土地 | 5,984,676 | 5,915,217 |
リース資産 | 602,560 | 724,271 |
減価償却累計額 | -144,103 | -257,455 |
リース資産(純額) | 458,457 | 466,815 |
建設仮勘定 | 5,233 | 60,415 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 13,379,424 | 13,460,369 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 21,479 | 21,479 |
電話加入権 | 16,398 | 14,359 |
水道施設利用権 | 7,200 | 7,572 |
商標権 | 1,663 | 1,346 |
ソフトウエア | 127,155 | 173,198 |
リース資産 | 25,781 | 39,843 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 80,972 |
無形固定資産合計 | 199,677 | 338,772 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,502,492 | 1,512,068 |
関係会社株式 | 786,781 | 786,781 |
出資金 | 65 | 65 |
関係会社出資金 | 60,190 | 95,434 |
長期貸付金 | 882 | 748 |
破産更生債権等 | 106,498 | 110,714 |
長期前払費用 | 122,151 | 99,160 |
繰延税金資産 | 933,235 | 958,899 |
差入保証金 | 2,579,941 | 2,437,246 |
店舗賃借仮勘定 | 33,588 | 39,748 |
保険積立金 | 22,131 | 25,572 |
会員権 | 600 | 600 |
その他 | 5,680 | 3,338 |
貸倒引当金 | -107,752 | -111,492 |
投資その他の資産合計 | 6,046,488 | 5,958,885 |
固定資産合計 | 19,625,590 | 19,758,027 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 28,922,281 | 29,549,104 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,056,026 | 2,040,426 |
短期借入金 | 1,500,000 | - |
リース債務 | 106,585 | 135,474 |
未払金 | 979,124 | 1,017,715 |
未払費用 | 26,775 | 35,341 |
未払法人税等 | 862,089 | 1,057,151 |
未払消費税等 | 147,923 | 120,228 |
前受金 | 142,808 | 118,014 |
預り金 | 33,998 | 40,751 |
賞与引当金 | 214,199 | 276,098 |
資産除去債務 | - | 5,149 |
その他 | 4,584 | 1,635 |
流動負債合計 | 6,074,116 | 4,847,986 |
固定負債 | | |
リース債務 | 394,829 | 390,413 |
退職給付引当金 | 341,751 | 414,026 |
債務保証損失引当金 | 22,053 | 4,037 |
長期預り保証金 | 2,214,652 | 2,210,784 |
資産除去債務 | - | 430,672 |
その他 | 209,606 | 112,034 |
固定負債合計 | 3,182,892 | 3,561,969 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,257,009 | 8,409,955 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
資本剰余金合計 | 1,388,470 | 1,388,470 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 371,250 | 371,250 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 12,900,000 | 14,000,000 |
繰越利益剰余金 | 3,621,240 | 3,989,161 |
利益剰余金合計 | 16,892,490 | 18,360,411 |
自己株式 | -101 | -101 |
株主資本合計 | 19,784,129 | 21,252,049 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -118,857 | -112,900 |
その他の包括利益累計額合計 | -118,857 | -112,900 |
純資産合計 | 19,665,271 | 21,139,148 |
負債純資産合計 | 28,922,281 | 29,549,104 |