有価証券報告書-第30期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月24日 10:30
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- 有価証券報告書-第30期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,718,893 | 8,355,738 |
| 売掛金 | 2,199,185 | 2,177,389 |
| 商品及び製品 | 464,769 | 555,964 |
| 仕掛品 | 16,134 | 12,187 |
| 原材料及び貯蔵品 | 203,121 | 188,091 |
| 繰延税金資産 | 230,234 | 204,594 |
| その他 | 467,167 | 511,967 |
| 貸倒引当金 | -3,945 | -4,126 |
| 流動資産合計 | 10,295,561 | 12,001,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,333,824 | 6,344,501 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 499,177 | 599,670 |
| 土地 | 5,915,217 | 5,809,775 |
| リース資産（純額） | 466,815 | 990,310 |
| その他（純額） | 360,482 | 340,003 |
| 有形固定資産合計 | 13,575,516 | 14,084,262 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 173,198 | 220,809 |
| その他 | 165,573 | 70,120 |
| 無形固定資産合計 | 338,772 | 290,930 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,512,068 | 1,513,844 |
| 繰延税金資産 | 958,899 | 841,249 |
| 差入保証金 | 2,467,532 | 2,302,026 |
| その他 | 566,772 | 540,577 |
| 貸倒引当金 | -111,492 | -114,582 |
| 投資その他の資産合計 | 5,393,779 | 5,083,116 |
| 固定資産合計 | 19,308,067 | 19,458,308 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,603,629 | 31,460,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,045,263 | 1,908,663 |
| 未払金 | 1,023,754 | 1,178,711 |
| 未払法人税等 | 1,057,151 | 966,340 |
| 賞与引当金 | 276,526 | 260,541 |
| 資産除去債務 | 5,149 | 2,475 |
| その他 | 452,380 | 533,540 |
| 流動負債合計 | 4,860,224 | 4,850,272 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 390,413 | 767,012 |
| 退職給付引当金 | 414,026 | 487,203 |
| 債務保証損失引当金 | 4,037 | 24,211 |
| 長期預り保証金 | 2,210,784 | 2,184,181 |
| 資産除去債務 | 430,672 | 441,413 |
| その他 | 117,078 | 117,908 |
| 固定負債合計 | 3,567,013 | 4,021,931 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,427,238 | 8,872,203 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | 18,327,791 | 19,763,654 |
| 自己株式 | -101 | -101 |
| 株主資本合計 | 21,219,430 | 22,655,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -112,900 | -120,277 |
| 為替換算調整勘定 | -56,665 | -63,416 |
| その他の包括利益累計額合計 | -169,566 | -183,694 |
| 少数株主持分 | 126,527 | 116,313 |
| 純資産合計 | 21,176,391 | 22,587,911 |
| 負債純資産合計 | 29,603,629 | 31,460,115 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,225,907 | 8,010,315 |
| 売掛金 | 2,198,923 | 2,176,084 |
| 商品及び製品 | 463,427 | 552,807 |
| 仕掛品 | 16,134 | 12,187 |
| 原材料及び貯蔵品 | 200,726 | 184,675 |
| 前払費用 | 235,419 | 242,070 |
| 繰延税金資産 | 230,234 | 204,594 |
| その他 | 224,248 | 251,031 |
| 貸倒引当金 | -3,945 | -4,126 |
| 流動資産合計 | 9,791,077 | 11,629,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,498,280 | 12,650,022 |
| 減価償却累計額 | -6,702,994 | -6,944,449 |
| 建物（純額） | 5,795,285 | 5,705,572 |
| 構築物 | 1,537,401 | 1,605,653 |
| 減価償却累計額 | -1,059,403 | -1,125,884 |
| 構築物（純額） | 477,998 | 479,769 |
| 機械及び装置 | 3,157,143 | 3,363,896 |
| 減価償却累計額 | -2,684,232 | -2,799,314 |
| 機械及び装置（純額） | 472,910 | 564,582 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 14,508 | 13,649 |
| 減価償却累計額 | -14,190 | -13,536 |
| 車両運搬具（純額） | 317 | 112 |
| 工具 | 947,995 | 1,023,641 |
| 減価償却累計額 | -676,586 | -733,254 |
| 工具 | 271,409 | 290,387 |
| 土地 | 5,915,217 | 5,809,775 |
| リース資産 | 724,271 | 1,451,644 |
| 減価償却累計額 | -257,455 | -461,333 |
| リース資産（純額） | 466,815 | 990,310 |
| 建設仮勘定 | 60,415 | 37,674 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 13,460,369 | 13,878,185 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 21,479 | 21,479 |
| 電話加入権 | 14,359 | 12,394 |
| 水道施設利用権 | 7,572 | 6,100 |
| 商標権 | 1,346 | 1,028 |
| ソフトウエア | 173,198 | 220,809 |
| リース資産 | 39,843 | 29,117 |
| ソフトウエア仮勘定 | 80,972 | － |
| 無形固定資産合計 | 338,772 | 290,930 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,512,068 | 1,513,844 |
| 関係会社株式 | 786,781 | 786,781 |
| 出資金 | 65 | 95,499 |
| 関係会社出資金 | 95,434 | － |
| 長期貸付金 | 748 | 166 |
| 破産更生債権等 | 110,714 | 119,410 |
| 長期前払費用 | 99,160 | 79,875 |
| 繰延税金資産 | 958,899 | 841,249 |
| 差入保証金 | 2,437,246 | 2,248,235 |
| 店舗賃借仮勘定 | 39,748 | 26,658 |
| 保険積立金 | 25,572 | 25,572 |
| 会員権 | 600 | 600 |
| その他 | 3,338 | 1,405 |
| 貸倒引当金 | -111,492 | -114,582 |
| 投資その他の資産合計 | 5,958,885 | 5,624,717 |
| 固定資産合計 | 19,758,027 | 19,793,833 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,549,104 | 31,423,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,040,426 | 1,894,401 |
| リース債務 | 135,474 | 275,786 |
| 未払金 | 1,017,715 | 1,164,586 |
| 未払費用 | 35,341 | 34,293 |
| 未払法人税等 | 1,057,151 | 958,500 |
| 未払消費税等 | 120,228 | 83,786 |
| 前受金 | 118,014 | 102,763 |
| 預り金 | 40,751 | 27,501 |
| 賞与引当金 | 276,098 | 259,795 |
| 資産除去債務 | 5,149 | 2,475 |
| その他 | 1,635 | 3,833 |
| 流動負債合計 | 4,847,986 | 4,807,724 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 390,413 | 767,012 |
| 退職給付引当金 | 414,026 | 487,203 |
| 債務保証損失引当金 | 4,037 | 24,211 |
| 長期預り保証金 | 2,210,784 | 2,184,181 |
| 資産除去債務 | 430,672 | 441,413 |
| その他 | 112,034 | 109,999 |
| 固定負債合計 | 3,561,969 | 4,014,022 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,409,955 | 8,821,747 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 資本剰余金合計 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 371,250 | 371,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 14,000,000 | 14,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,989,161 | 4,659,116 |
| 利益剰余金合計 | 18,360,411 | 19,830,366 |
| 自己株式 | -101 | -101 |
| 株主資本合計 | 21,252,049 | 22,722,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -112,900 | -120,277 |
| その他の包括利益累計額合計 | -112,900 | -120,277 |
| 純資産合計 | 21,139,148 | 22,601,727 |
| 負債純資産合計 | 29,549,104 | 31,423,474 |
