有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,373,740 | 3,988,995 |
| 減価償却費 | 839,714 | 845,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △666 | △4,351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 231,941 | △119,627 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 165,634 | △90,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,067 | △1,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,620 | △111,231 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 3,400 | 5,108 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,097,266 | 584,696 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,790,858 | △2,404,121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,495,618 | △163,576 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 231,251 | △139,137 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △104,850 | △163,921 |
| その他 | 19,448 | △205,339 |
| 小計 | 5,325,420 | 2,020,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,620 | 111,231 |
| 法人税等の支払額 | △807,124 | △1,810,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,555,916 | 321,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △459,634 | △434,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 2,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △204,187 | △261,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,769 | △60,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △795,168 |
| その他の支出 | △4,801 | △13,641 |
| その他の収入 | 2,145 | 9,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △677,057 | △1,552,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,201,527 | △1,416,602 |
| 自己株式の取得による支出 | △289 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,201,816 | △1,416,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,753 | 11,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,750,795 | △2,636,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,924,026 | 8,674,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,674,821 | ※1 6,038,399 |
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