有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,056,088 | 1,750,317 |
| 減価償却費 | 503,170 | 577,558 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,197 | △4,502 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 285,316 | △46,263 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,000 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,549 | △18,192 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 116 | △398 |
| 固定資産除却損 | 3,478 | 3,249 |
| 減損損失 | 16,451 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,775,690 | △317,457 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,073,381 | 255,698 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,842,947 | △122,973 |
| その他 | 107,678 | 79,816 |
| 小計 | 1,971,428 | 2,163,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,549 | 18,192 |
| 法人税等の支払額 | △733,346 | △913,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,631 | 1,268,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 400,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △803,834 | △639,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,577 | 11,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,476 | △75,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,143 | △1,124 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,400 | - |
| その他の支出 | △2,952 | △11,691 |
| その他の収入 | 4,208 | 1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △337,222 | 85,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,566,599 | - |
| 配当金の支払額 | △423,795 | △544,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,990,394 | △544,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,885 | △55,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,016,100 | 754,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,517,426 | 3,501,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,501,325 | ※ 4,255,616 |
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