有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,697,174 | 1,886,738 |
| 減価償却費 | 892,148 | 835,534 |
| のれん償却額 | 25,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △759 | 2,153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,572 | 96,726 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | 11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,448 | 1,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,444 | △14,410 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 9,967 | 1,467 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 779,960 | △287,773 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △225,888 | 139,733 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △916,870 | △386,998 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 64,799 | 173,118 |
| その他 | △39,982 | 94,293 |
| 小計 | 2,209,084 | 2,553,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,444 | 14,410 |
| 利息の支払額 | △1,978 | - |
| 法人税等の支払額 | △715,347 | △439,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,203 | 2,127,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △820,010 | △441,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,121 | 9,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,702 | △110,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,341 | △9,488 |
| 事業譲受による支出 | △25,000 | - |
| その他の支出 | △428,866 | △2,836 |
| その他の収入 | 6,638 | 2,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,367,160 | △552,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △873,183 | △657,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | △357,196 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,230,451 | △657,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,727 | 38,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,119,135 | 955,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,087,648 | 4,968,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,968,512 | ※ 5,924,026 |
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