有価証券報告書-第30期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【提出】
- 2015年1月19日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
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- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 919,312 | 637,075 |
売掛金 | 185,467 | 195,980 |
商品 | 8,691,637 | 9,185,449 |
前払費用 | 302,575 | 308,613 |
繰延税金資産 | 55,225 | 41,010 |
未収入金 | 249,296 | 334,877 |
その他 | 55,430 | 68,158 |
貸倒引当金 | -268 | -290 |
流動資産計 | 10,458,677 | 10,770,877 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,645,607 | 5,937,998 |
減価償却累計額 | -2,846,417 | -2,973,907 |
建物及び構築物(純額) | 2,799,189 | 2,964,091 |
車両運搬具 | 13,127 | 13,127 |
減価償却累計額 | -12,004 | -12,429 |
車両運搬具(純額) | 1,123 | 698 |
工具 | 673,462 | 637,737 |
減価償却累計額 | -618,501 | -576,968 |
工具 | 54,961 | 60,769 |
土地 | 1,487,798 | 1,487,798 |
リース資産 | 5,465,253 | 5,979,003 |
減価償却累計額 | -1,860,358 | -2,237,342 |
リース資産(純額) | 3,604,895 | 3,741,660 |
有形固定資産合計 | 7,947,967 | 8,255,017 |
無形固定資産 | | |
のれん | 67,401 | - |
借地権 | 25,900 | 25,900 |
ソフトウエア | 5,412 | 10,957 |
電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
無形固定資産合計 | 111,653 | 49,796 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 93,367 | 112,047 |
繰延税金資産 | 245,322 | 530,658 |
敷金及び保証金 | 3,844,337 | 3,765,730 |
長期前払費用 | 1,902,768 | 778,427 |
その他 | 137,439 | 139,701 |
貸倒引当金 | -1,420 | - |
投資その他の資産合計 | 6,221,814 | 5,326,564 |
固定資産計 | 14,281,435 | 13,631,379 |
資産の部合計 | 24,740,112 | 24,402,256 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,864,302 | 3,625,181 |
短期借入金 | 2,545,040 | 1,545,750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,136,092 | 1,311,206 |
リース債務 | 547,360 | 652,742 |
未払法人税等 | 57,648 | 40,380 |
賞与引当金 | 70,000 | 45,000 |
未払金 | 478,721 | 508,417 |
その他 | 1,032,118 | 952,002 |
流動負債計 | 9,731,282 | 8,680,679 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,200,351 | 4,489,123 |
リース債務 | 3,232,735 | 3,626,299 |
資産除去債務 | 432,888 | 468,394 |
退職給付引当金 | 100,827 | - |
退職給付に係る負債 | - | 93,790 |
役員退職慰労引当金 | 68,278 | 68,278 |
長期未払金 | 327,831 | 44,563 |
長期預り敷金保証金 | 113,686 | 104,829 |
固定負債計 | 7,476,599 | 8,895,279 |
負債の部合計 | 17,207,881 | 17,575,959 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
利益剰余金 | 3,475,496 | 2,772,715 |
自己株式 | -305,814 | -304,250 |
株主資本合計 | 7,480,743 | 6,779,526 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -8,943 | -34 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,943 | -34 |
新株予約権 | 32,832 | 21,034 |
少数株主持分 | 27,598 | 25,770 |
純資産の部合計 | 7,532,230 | 6,826,296 |
負債・純資産合計 | 24,740,112 | 24,402,256 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 915,140 | 632,368 |
売掛金 | 176,310 | 187,017 |
商品 | 8,656,720 | 9,151,233 |
前払費用 | 299,230 | 305,047 |
繰延税金資産 | 55,225 | 41,010 |
未収入金 | 271,907 | 360,565 |
その他 | 55,430 | 67,270 |
貸倒引当金 | -260 | -15,967 |
流動資産計 | 10,429,705 | 10,728,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 2,410,093 | 2,643,858 |
構築物(純額) | 386,300 | 317,823 |
車両運搬具 | 1,060 | 666 |
工具器具・備品(純額) | 53,442 | 59,882 |
土地 | 1,487,798 | 1,487,798 |
リース賃借資産(純額) | 3,572,721 | 3,713,533 |
有形固定資産合計 | 7,911,417 | 8,223,562 |
無形固定資産 | | |
のれん | 67,401 | - |
借地権 | 25,900 | 25,900 |
ソフトウエア | 5,090 | 10,722 |
電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
無形固定資産合計 | 111,085 | 49,315 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 93,367 | 112,047 |
関係会社株式 | 93,750 | 48,750 |
出資金 | 100 | 200 |
関係会社長期貸付金 | 70,000 | 70,000 |
長期前払費用 | 1,895,726 | 772,006 |
繰延税金資産 | 245,322 | 530,658 |
敷金及び保証金 | 3,796,032 | 3,719,986 |
その他 | 137,339 | 139,501 |
貸倒引当金 | -1,420 | -70,000 |
投資その他の資産合計 | 6,330,218 | 5,323,150 |
固定資産計 | 14,352,720 | 13,596,029 |
資産の部合計 | 24,782,426 | 24,324,575 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,862,190 | 3,621,846 |
短期借入金 | 2,545,040 | 1,545,750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,136,092 | 1,311,206 |
リース債務 | 543,271 | 649,131 |
未払金 | 470,949 | 500,622 |
未払費用 | 32,074 | 28,747 |
未払法人税等 | 55,625 | 39,889 |
未払消費税等 | 25,494 | 161,572 |
預り金 | 19,905 | 16,237 |
前受収益 | 24,861 | 28,561 |
賞与引当金 | 70,000 | 45,000 |
設備関係未払金 | 918,524 | 698,810 |
流動負債計 | 9,704,027 | 8,647,374 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,200,351 | 4,489,123 |
リース債務 | 3,204,513 | 3,601,688 |
資産除去債務 | 430,196 | 465,655 |
退職給付引当金 | 99,254 | 92,217 |
役員退職慰労引当金 | 68,278 | 68,278 |
長期未払金 | 327,831 | 44,563 |
長期預り敷金保証金 | 113,686 | 104,829 |
固定負債計 | 7,444,111 | 8,866,356 |
負債の部合計 | 17,148,139 | 17,513,731 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
繰越利益剰余金 | 3,095,991 | 2,273,873 |
利益剰余金合計 | 3,605,151 | 2,783,033 |
自己株式 | -305,814 | -304,250 |
株主資本合計 | 7,610,398 | 6,789,844 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -8,943 | -34 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,943 | -34 |
新株予約権 | 32,832 | 21,034 |
純資産の部合計 | 7,634,287 | 6,810,844 |
負債・純資産合計 | 24,782,426 | 24,324,575 |