有価証券報告書-第37期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月17日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
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- 2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,222,414 | 1,324,617 |
| 売掛金 | 353,096 | 329,591 |
| 商品 | 7,693,293 | 7,596,205 |
| 前払費用 | 279,485 | 265,074 |
| 未収入金 | 112,797 | 94,870 |
| その他 | 169,705 | 123,911 |
| 貸倒引当金 | -404 | -404 |
| 流動資産計 | 10,830,389 | 9,733,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,959,913 | 5,775,467 |
| 減価償却累計額 | -3,997,720 | -4,003,241 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,962,192 | 1,772,226 |
| 車両運搬具 | 36,652 | 51,413 |
| 減価償却累計額 | -25,022 | -33,770 |
| 車両運搬具（純額） | 11,629 | 17,643 |
| 工具 | 1,008,767 | 861,065 |
| 減価償却累計額 | -906,954 | -750,501 |
| 工具 | 101,812 | 110,564 |
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 |
| リース資産 | 5,281,018 | 5,210,594 |
| 減価償却累計額 | -2,618,732 | -2,920,558 |
| リース資産（純額） | 2,662,285 | 2,290,035 |
| 有形固定資産合計 | 6,161,680 | 5,614,228 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 9,314 | 5,136 |
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
| 無形リース資産 | 2,590 | 1,850 |
| 無形固定資産合計 | 50,744 | 45,826 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,857 | 22,143 |
| 敷金及び保証金 | 2,832,878 | 2,660,208 |
| 長期前払費用 | 262,217 | 219,855 |
| その他 | 33,748 | 29,784 |
| 投資その他の資産合計 | 3,139,702 | 2,931,992 |
| 固定資産計 | 9,352,127 | 8,592,047 |
| 資産の部合計 | 20,182,516 | 18,325,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,506,658 | 2,583,383 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 3,200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,589,710 | 1,156,623 |
| リース債務 | 467,361 | 420,575 |
| 未払法人税等 | 78,046 | 36,818 |
| 賞与引当金 | 48,000 | 42,000 |
| 未払金 | 553,155 | 482,909 |
| その他 | 417,055 | 236,747 |
| 流動負債計 | 8,459,987 | 8,159,058 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,722,782 | 2,500,359 |
| リース債務 | 3,429,190 | 3,007,704 |
| 資産除去債務 | 555,797 | 527,876 |
| 長期前受収益 | 126 | 774 |
| 退職給付に係る負債 | 64,666 | 49,538 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 長期未払金 | 41,792 | 18,211 |
| 長期預り敷金保証金 | 198,501 | 190,300 |
| 固定負債計 | 8,075,797 | 6,357,706 |
| 負債の部合計 | 16,535,785 | 14,516,764 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | 2,303,141 | 4,403,141 |
| 利益剰余金 | -427,926 | -2,367,675 |
| 自己株式 | -270,027 | -270,027 |
| 株主資本合計 | 3,612,557 | 3,772,807 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,035 | -249 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,035 | -249 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 非支配株主持分 | 26,960 | 28,342 |
| 純資産の部合計 | 3,646,731 | 3,809,150 |
| 負債・純資産合計 | 20,182,516 | 18,325,914 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,059,374 | 1,189,597 |
| 売掛金 | 326,116 | 297,074 |
| 商品 | 7,674,592 | 7,578,946 |
| 前払費用 | 278,768 | 264,448 |
| 未収入金 | 153,606 | 88,580 |
| その他 | 169,696 | 123,911 |
| 貸倒引当金 | -400 | -400 |
| 流動資産計 | 10,661,755 | 9,542,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,698,841 | 1,541,658 |
| 構築物 | 262,712 | 229,793 |
| 車両運搬具 | 10,908 | 16,758 |
| 工具 | 101,235 | 109,665 |
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 |
| リース資産 | 2,662,285 | 2,290,035 |
| 有形固定資産合計 | 6,159,743 | 5,611,670 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 8,890 | 4,803 |
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
| 無形リース資産 | 2,590 | 1,850 |
| 無形固定資産合計 | 50,073 | 45,246 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,857 | 22,143 |
| 関係会社株式 | 81,750 | 81,750 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 262,217 | 219,855 |
| 敷金及び保証金 | 2,828,793 | 2,656,123 |
| その他 | 33,638 | 29,674 |
| 投資その他の資産合計 | 3,217,357 | 3,009,647 |
| 固定資産計 | 9,427,174 | 8,666,564 |
| 資産の部合計 | 20,088,929 | 18,208,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,504,398 | 2,580,314 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 3,200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,580,710 | 1,146,873 |
| リース債務 | 467,361 | 420,575 |
| 未払金 | 540,581 | 473,690 |
| 未払費用 | 25,701 | 21,708 |
| 未払法人税等 | 76,923 | 33,795 |
| 未払消費税等 | 172,027 | 42,003 |
| 預り金 | 75,189 | 68,597 |
| 前受収益 | 59,989 | 56,296 |
| 賞与引当金 | 48,000 | 42,000 |
| 設備関係未払金 | 53,966 | 17,013 |
| 流動負債計 | 8,404,851 | 8,102,869 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,596,782 | 2,384,109 |
| リース債務 | 3,429,190 | 3,007,704 |
| 資産除去債務 | 555,797 | 527,876 |
| 長期前受収益 | 126 | 774 |
| 退職給付引当金 | 64,666 | 49,538 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 関係会社債務保証損失引当金 | 50,000 | 41,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 50,672 | 42,921 |
| 長期未払金 | 41,792 | 18,211 |
| 長期預り敷金保証金 | 203,001 | 194,800 |
| 固定負債計 | 8,054,970 | 6,329,877 |
| 負債の部合計 | 16,459,822 | 14,432,747 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,303,691 | － |
| その他資本剰余金 | － | 4,403,691 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 4,403,691 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -428,300 | -2,382,217 |
| 利益剰余金合計 | -419,140 | -2,373,057 |
| 自己株式 | -270,027 | -270,027 |
| 株主資本合計 | 3,621,893 | 3,767,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,035 | -249 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,035 | -249 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 純資産の部合計 | 3,629,107 | 3,775,976 |
| 負債・純資産合計 | 20,088,929 | 18,208,724 |
