訂正有価証券報告書-第64期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,191,015 | 2,987,439 |
| 売掛金 | 437,187 | 486,637 |
| 商品及び製品 | 981,399 | 868,614 |
| 原材料及び貯蔵品 | 464 | 344 |
| 前払費用 | 76,216 | 83,610 |
| 繰延税金資産 | 89,623 | 103,345 |
| 未収入金 | 454,937 | 309,153 |
| その他 | 430 | 1,241 |
| 貸倒引当金 | △1,500 | △1,500 |
| 流動資産合計 | 5,229,774 | 4,838,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,178,015 | 9,748,306 |
| 減価償却累計額 | △5,575,079 | △5,585,280 |
| 建物(純額) | 3,602,935 | 4,163,025 |
| 構築物 | 750,197 | 763,567 |
| 減価償却累計額 | △696,089 | △707,976 |
| 構築物(純額) | 54,107 | 55,591 |
| 工具、器具及び備品 | 457,118 | 471,415 |
| 減価償却累計額 | △377,142 | △401,461 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 79,975 | 69,953 |
| 土地 | ※1 5,441,740 | 6,070,442 |
| リース資産 | 1,569,123 | 1,806,641 |
| 減価償却累計額 | △705,521 | △967,810 |
| リース資産(純額) | 863,601 | 838,831 |
| 建設仮勘定 | 5,940 | - |
| 有形固定資産合計 | 10,048,300 | 11,197,844 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,350 | 5,350 |
| 電話加入権 | 9,139 | 9,139 |
| 無形固定資産合計 | 14,490 | 14,490 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 80,131 | 73,832 |
| 出資金 | 1,808 | 1,808 |
| 長期貸付金 | 1,152,964 | 925,160 |
| 長期前払費用 | 106,941 | 80,336 |
| 繰延税金資産 | 96,844 | 108,265 |
| 敷金及び保証金 | 805,797 | 639,723 |
| その他 | 272 | 272 |
| 投資その他の資産合計 | 2,244,760 | 1,829,398 |
| 固定資産合計 | 12,307,552 | 13,041,733 |
| 資産合計 | 17,537,326 | 17,880,620 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,360,000 | 2,543,997 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 502,589 | 344,107 |
| リース債務 | 299,693 | 312,417 |
| 未払金 | 508,785 | 523,744 |
| 未払費用 | 387,185 | 402,403 |
| 未払法人税等 | 239,003 | 200,651 |
| 未払消費税等 | 102,715 | 17,823 |
| 預り金 | 127,522 | 139,244 |
| 賞与引当金 | 148,413 | 156,923 |
| その他 | 117,308 | 197,721 |
| 流動負債合計 | 4,793,216 | 4,839,034 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 726,892 | 382,785 |
| リース債務 | 627,294 | 590,379 |
| 退職給付引当金 | 564,420 | 583,397 |
| 役員退職慰労引当金 | 151,002 | 156,599 |
| 資産除去債務 | 16,392 | 16,604 |
| 長期預り敷金保証金 | 364,441 | 339,643 |
| 固定負債合計 | 2,450,444 | 2,069,408 |
| 負債合計 | 7,243,661 | 6,908,443 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,639,253 | 1,639,253 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,566,100 | 1,566,100 |
| 資本剰余金合計 | 1,566,100 | 1,566,100 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 159,266 | 159,266 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,100,000 | 4,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,825,900 | 3,208,775 |
| 利益剰余金合計 | 7,085,166 | 7,768,041 |
| 自己株式 | △2,978 | △2,978 |
| 株主資本合計 | 10,287,540 | 10,970,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,124 | 1,761 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,124 | 1,761 |
| 純資産合計 | 10,293,665 | 10,972,177 |
| 負債純資産合計 | 17,537,326 | 17,880,620 |
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