四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 915,093 | 1,121,185 |
| 減価償却費 | 294,754 | 297,806 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,497 | △56,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,722 | 11,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,132 | △9,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,644 | △3,164 |
| 支払利息 | 1,159 | 356 |
| 固定資産売却損 | - | 25,593 |
| 固定資産除却損 | 240 | 4,847 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,446 | △58,918 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,936 | △84,807 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 107,575 | 158,338 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 181,688 | 218,986 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,622 | 6,521 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 59,058 | △255,305 |
| 小計 | 1,453,150 | 1,376,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 204 |
| 利息の支払額 | △954 | △318 |
| 法人税等の支払額 | △222,482 | △369,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,954 | 1,006,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,611 | △6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,336 | △66,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 138,393 |
| 建設協力金の回収による収入 | 39,157 | 38,084 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △107 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,324 | 104,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △129,378 | △79,164 |
| リース債務の返済による支出 | △171,109 | △156,407 |
| 配当金の支払額 | △149,732 | △182,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △450,219 | △418,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 795,059 | 693,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,533,684 | 4,975,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,328,744 | ※ 5,668,634 |
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