有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,947,854 | 15,223,568 |
| 売掛金 | 10,796,312 | 9,811,252 |
| 商品 | 5,207,203 | 4,662,997 |
| 貯蔵品 | 117,018 | 95,248 |
| 未収入金 | 221,122 | 176,473 |
| 繰延税金資産 | 188,978 | 155,622 |
| その他 | 234,487 | 244,270 |
| 貸倒引当金 | △4,234 | △4,081 |
| 流動資産合計 | 26,708,742 | 30,365,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,654,709 | 1,778,173 |
| 減価償却累計額 | △858,924 | △948,494 |
| 建物及び構築物(純額) | 795,784 | 829,678 |
| 車両運搬具 | 9,388 | 8,550 |
| 減価償却累計額 | △9,114 | △8,177 |
| 車両運搬具(純額) | 273 | 372 |
| 工具、器具及び備品 | 399,761 | 427,159 |
| 減価償却累計額 | △266,507 | △312,366 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 133,254 | 114,793 |
| 土地 | 38,900 | 38,900 |
| 有形固定資産合計 | 968,213 | 983,744 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 214,639 | 222,338 |
| その他 | 134,202 | 88,874 |
| 無形固定資産合計 | 348,842 | 311,212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,030 | ※3 99,549 |
| 長期貸付金 | 36,788 | 88,275 |
| 敷金 | 1,676,573 | ※2 1,697,961 |
| 繰延税金資産 | 328,443 | 355,301 |
| その他 | 112,678 | 122,550 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,178,964 | 2,361,088 |
| 固定資産合計 | 3,496,019 | 3,656,046 |
| 資産合計 | 30,204,762 | 34,021,399 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,835,447 | 7,702,057 |
| 短期借入金 | - | 14,802 |
| 未払金 | 583,194 | 388,649 |
| 未払費用 | 361,912 | 380,366 |
| 未払法人税等 | 906,114 | 500,174 |
| 賞与引当金 | 252,771 | 263,050 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 7,451 | 3,672 |
| その他 | 1,191,028 | 1,007,118 |
| 流動負債合計 | 13,137,921 | 10,259,890 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 5,000,000 |
| 退職給付に係る負債 | 293,348 | 397,942 |
| 資産除去債務 | 305,042 | 328,342 |
| その他 | 71,849 | 113,847 |
| 固定負債合計 | 670,240 | 5,840,131 |
| 負債合計 | 13,808,161 | 16,100,022 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | 13,830,354 | 15,282,820 |
| 自己株式 | △610,724 | △610,779 |
| 株主資本合計 | 16,240,442 | 17,692,853 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,497 | 5,097 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,497 | 5,097 |
| 新株予約権 | 160,655 | 223,424 |
| 純資産合計 | 16,396,600 | 17,921,376 |
| 負債純資産合計 | 30,204,762 | 34,021,399 |
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