訂正有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,872,542 | 21,345,930 |
| 売掛金 | 11,133,179 | 10,968,337 |
| 商品 | 8,174,771 | 5,204,153 |
| 貯蔵品 | 135,285 | 112,505 |
| 未収入金 | 131,257 | 119,662 |
| その他 | 285,680 | 337,158 |
| 流動資産合計 | 34,732,715 | 38,087,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,290,618 | 2,674,842 |
| 減価償却累計額 | △993,993 | △1,069,005 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,296,625 | 1,605,836 |
| 車両運搬具 | 13,402 | 17,277 |
| 減価償却累計額 | △11,489 | △13,127 |
| 車両運搬具(純額) | 1,912 | 4,150 |
| 工具、器具及び備品 | 456,482 | 501,490 |
| 減価償却累計額 | △339,208 | △369,586 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 117,274 | 131,903 |
| 土地 | 38,900 | 38,900 |
| 有形固定資産合計 | 1,454,712 | 1,780,791 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 181,720 | 501,892 |
| その他 | 50,578 | 71,192 |
| 無形固定資産合計 | 232,299 | 573,084 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 59,472 | ※3 54,715 |
| 長期貸付金 | 258,959 | 495,046 |
| 敷金 | ※2 1,799,738 | ※2 1,967,821 |
| 繰延税金資産 | 423,624 | 502,935 |
| その他 | 132,024 | 134,139 |
| 貸倒引当金 | △150 | △23,413 |
| 投資その他の資産合計 | 2,673,669 | 3,131,245 |
| 固定資産合計 | 4,360,681 | 5,485,120 |
| 資産合計 | 39,093,397 | 43,572,868 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,563,940 | 9,404,103 |
| 未払金 | 471,486 | 777,019 |
| 未払費用 | 422,185 | 486,606 |
| 未払法人税等 | 453,336 | 1,029,670 |
| 賞与引当金 | 296,258 | 337,409 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 8,128 | 18,278 |
| その他 | 905,845 | 1,929,744 |
| 流動負債合計 | 12,121,181 | 13,982,832 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,014,802 | 5,014,802 |
| 退職給付に係る負債 | 7,345 | 7,345 |
| 資産除去債務 | 402,526 | 466,761 |
| その他 | 211,907 | 211,877 |
| 固定負債合計 | 5,636,581 | 5,700,786 |
| 負債合計 | 17,757,762 | 19,683,618 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | 18,920,044 | 21,479,691 |
| 自己株式 | △611,148 | △611,515 |
| 株主資本合計 | 21,329,708 | 23,888,987 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,926 | 262 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,926 | 262 |
| 純資産合計 | 21,335,634 | 23,889,250 |
| 負債純資産合計 | 39,093,397 | 43,572,868 |
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