有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,223,568 | 16,467,267 |
| 売掛金 | 9,811,252 | 11,241,811 |
| 商品 | 4,662,997 | 6,488,271 |
| 貯蔵品 | 95,248 | 131,636 |
| 未収入金 | 176,473 | 130,805 |
| 繰延税金資産 | 155,622 | 174,543 |
| その他 | 244,270 | 252,976 |
| 貸倒引当金 | △4,081 | △60 |
| 流動資産合計 | 30,365,352 | 34,887,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,778,173 | 1,940,570 |
| 減価償却累計額 | △948,494 | △994,672 |
| 建物及び構築物(純額) | 829,678 | 945,898 |
| 車両運搬具 | 8,550 | 9,934 |
| 減価償却累計額 | △8,177 | △8,768 |
| 車両運搬具(純額) | 372 | 1,165 |
| 工具、器具及び備品 | 427,159 | 433,599 |
| 減価償却累計額 | △312,366 | △340,303 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 114,793 | 93,296 |
| 土地 | 38,900 | 38,900 |
| 有形固定資産合計 | 983,744 | 1,079,259 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 222,338 | 111,269 |
| その他 | 88,874 | 55,344 |
| 無形固定資産合計 | 311,212 | 166,613 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 99,549 | ※3 89,304 |
| 長期貸付金 | 88,275 | 185,791 |
| 敷金 | ※2 1,697,961 | ※2 1,734,194 |
| 繰延税金資産 | 355,301 | 342,307 |
| その他 | 122,550 | 107,449 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,361,088 | 2,456,497 |
| 固定資産合計 | 3,656,046 | 3,702,371 |
| 資産合計 | 34,021,399 | 38,589,624 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,702,057 | 10,547,772 |
| 短期借入金 | 14,802 | - |
| 未払金 | 388,649 | 470,624 |
| 未払費用 | 380,366 | 382,304 |
| 未払法人税等 | 500,174 | 559,871 |
| 賞与引当金 | 263,050 | 272,355 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 3,672 | 6,005 |
| その他 | 1,007,118 | 747,021 |
| 流動負債合計 | 10,259,890 | 12,985,955 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000,000 | 5,014,802 |
| 退職給付に係る負債 | 397,942 | 407,489 |
| 資産除去債務 | 328,342 | 350,974 |
| 繰延税金負債 | - | 752 |
| その他 | 113,847 | 173,963 |
| 固定負債合計 | 5,840,131 | 5,947,982 |
| 負債合計 | 16,100,022 | 18,933,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | 15,282,820 | 17,240,712 |
| 自己株式 | △610,779 | △610,779 |
| 株主資本合計 | 17,692,853 | 19,650,745 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,097 | 4,940 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,097 | 4,940 |
| 新株予約権 | 223,424 | - |
| 純資産合計 | 17,921,376 | 19,655,685 |
| 負債純資産合計 | 34,021,399 | 38,589,624 |
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