有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,467,267 | 14,872,542 |
| 売掛金 | 11,241,811 | 11,133,179 |
| 商品 | 6,488,271 | 8,174,771 |
| 貯蔵品 | 131,636 | 135,285 |
| 未収入金 | 130,805 | 131,257 |
| 繰延税金資産 | 174,543 | 177,439 |
| その他 | 252,976 | 285,680 |
| 貸倒引当金 | △60 | - |
| 流動資産合計 | 34,887,253 | 34,910,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,940,570 | 2,290,618 |
| 減価償却累計額 | △994,672 | △993,993 |
| 建物及び構築物(純額) | 945,898 | 1,296,625 |
| 車両運搬具 | 9,934 | 13,402 |
| 減価償却累計額 | △8,768 | △11,489 |
| 車両運搬具(純額) | 1,165 | 1,912 |
| 工具、器具及び備品 | 433,599 | 456,482 |
| 減価償却累計額 | △340,303 | △339,208 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 93,296 | 117,274 |
| 土地 | 38,900 | 38,900 |
| 有形固定資産合計 | 1,079,259 | 1,454,712 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 111,269 | 181,720 |
| その他 | 55,344 | 50,578 |
| 無形固定資産合計 | 166,613 | 232,299 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 89,304 | ※3 59,472 |
| 長期貸付金 | 185,791 | 258,959 |
| 敷金 | ※2 1,734,194 | ※2 1,799,738 |
| 繰延税金資産 | 342,307 | 246,185 |
| その他 | 107,449 | 132,024 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △150 |
| 投資その他の資産合計 | 2,456,497 | 2,496,230 |
| 固定資産合計 | 3,702,371 | 4,183,242 |
| 資産合計 | 38,589,624 | 39,093,397 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,547,772 | 9,563,940 |
| 未払金 | 470,624 | 471,486 |
| 未払費用 | 382,304 | 422,185 |
| 未払法人税等 | 559,871 | 453,336 |
| 賞与引当金 | 272,355 | 296,258 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 6,005 | 8,128 |
| その他 | 747,021 | 905,845 |
| 流動負債合計 | 12,985,955 | 12,121,181 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,014,802 | 5,014,802 |
| 退職給付に係る負債 | 407,489 | 7,345 |
| 資産除去債務 | 350,974 | 402,526 |
| 繰延税金負債 | 752 | - |
| その他 | 173,963 | 211,907 |
| 固定負債合計 | 5,947,982 | 5,636,581 |
| 負債合計 | 18,933,938 | 17,757,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | 17,240,712 | 18,920,044 |
| 自己株式 | △610,779 | △611,148 |
| 株主資本合計 | 19,650,745 | 21,329,708 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,940 | 5,926 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,940 | 5,926 |
| 純資産合計 | 19,655,685 | 21,335,634 |
| 負債純資産合計 | 38,589,624 | 39,093,397 |
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