PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月21日 至 2008年9月20日 | 自 2008年9月21日 至 2009年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 664 | 1,083 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,596 |
| 長期前払費用償却額 | 123 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 283 | 374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 国庫補助金収入 | -240 | － |
| 固定資産除却損 | 26 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 過年度損益修正損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,318 | 719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,616 | -731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | 513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -222 | 222 |
| その他 | 363 | -171 |
| 小計 | 2,375 | 3,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -274 | -249 |
| 国庫補助金収入 | 240 | － |
| 法人税等の支払額 | -16 | -381 |
| 法人税等の還付額 | 131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,466 | 3,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -2,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309 | 1,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,869 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 22 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,421 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530 | -3,070 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 17,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,882 | -13,920 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,320 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,366 | 2,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032 | 3,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,398 | 5,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
