有価証券報告書-第29期(平成21年9月21日-平成22年9月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月21日 至 2009年9月20日 | 自 2009年9月21日 至 2010年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,083 | 2,047 |
| 減価償却費 | 1,596 | 1,366 |
| 長期前払費用償却額 | 166 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 支払利息 | 374 | 305 |
| 固定資産除却損 | 39 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 719 | 647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731 | -538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 513 | -406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 222 | － |
| その他 | -171 | -24 |
| 小計 | 3,882 | 3,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -249 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,257 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,125 | -3,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,284 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 24 |
| その他 | -2 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,070 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,920 | -2,414 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| その他 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141 | -2,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,319 | -866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398 | 5,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,718 | 4,851 |