PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年9月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,047 | 220 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,220 |
| 長期前払費用償却額 | 119 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 305 | 256 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 原発事故損失 | － | 1,810 |
| 震災損失 | － | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 647 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538 | -441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -406 | -1 |
| その他 | -24 | -68 |
| 小計 | 3,619 | 4,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -318 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -935 | -1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369 | 2,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100 | -3,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 15 |
| その他 | 32 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,414 | -1,863 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -67 | -101 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866 | 388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,718 | 4,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,851 | 5,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
