PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月21日 至 2011年9月20日 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220 | 3,454 |
| 減価償却費 | 1,220 | 1,057 |
| 長期前払費用償却額 | 100 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 89 |
| 減損損失 | － | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 256 | 240 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -624 |
| 原発事故損失 | 1,810 | － |
| 震災損失 | 47 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | 239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -35 |
| その他 | -68 | 35 |
| 小計 | 4,150 | 4,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -260 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -1,369 | -521 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,523 | 4,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,700 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 22 |
| その他 | -2 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,863 | -1,578 |
| 株式の発行による収入 | － | 659 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -101 | -202 |
| その他 | -7 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,851 | 5,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,240 | 8,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
