PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月20日 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,454 | 3,305 |
| 減価償却費 | 1,057 | 946 |
| 長期前払費用償却額 | 69 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 145 |
| 減損損失 | 87 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 240 | 207 |
| 受取損害賠償金 | -624 | -834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 13 |
| その他 | 35 | -222 |
| 小計 | 4,546 | 3,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -242 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -2,179 |
| 損害賠償金の受取額 | 516 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,302 | 1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -4,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 4,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 29 |
| その他 | 57 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 11,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578 | -13,905 |
| 株式の発行による収入 | 659 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -238 |
| その他 | -12 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -2,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,098 | -1,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,240 | 8,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,338 | 6,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
