有価証券報告書-第33期(平成25年9月21日-平成26年9月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,305 | 2,736 |
減価償却費 | 946 | 676 |
長期前払費用償却額 | 18 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 28 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 145 | 70 |
減損損失 | 270 | - |
出店計画中止損 | - | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
支払利息 | 207 | 160 |
受取損害賠償金 | -834 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30 | -69 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -305 | -687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -107 | 982 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13 | 65 |
その他 | -222 | 218 |
小計 | 3,425 | 4,224 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -279 | -155 |
法人税等の支払額 | -2,179 | -1,291 |
損害賠償金の受取額 | 124 | 836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 3,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,025 | -3,350 |
定期預金の払戻による収入 | 4,650 | 3,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -947 | -1,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -74 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 28 |
その他 | 0 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -1,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 11,550 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -13,905 | -1,638 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -238 | -275 |
その他 | -26 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -1,751 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,875 | 520 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,463 | 6,983 |