PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 971 | -1,132 |
| 減価償却費 | 680 | 636 |
| 長期前払費用償却額 | 67 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 158 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,342 | -361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 766 |
| 原発事故損失 | － | 1,800 |
| 震災損失 | － | 13 |
| その他 | -101 | -149 |
| 小計 | 97 | 1,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -166 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -639 | 716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -1,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -24 |
| その他 | 31 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405 | -929 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -67 | -101 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,288 | -400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,718 | 3,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,429 | 4,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
