PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年9月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -1,132 | 1,943 |
| 減価償却費 | 636 | 486 |
| 長期前払費用償却額 | 50 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 129 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | -237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 766 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -398 |
| 原発事故損失 | 1,800 | － |
| 震災損失 | 13 | － |
| その他 | -149 | -98 |
| 小計 | 1,648 | 1,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -136 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,850 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -140 |
| その他 | -7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -929 | -789 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | 526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,851 | 4,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,451 | 5,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
