PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年9月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,943 | 1,385 |
| 減価償却費 | 486 | 498 |
| 長期前払費用償却額 | 45 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 116 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237 | -818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 20 |
| 受取損害賠償金 | -398 | -15 |
| その他 | -98 | -145 |
| 小計 | 1,845 | 918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -121 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -1,317 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -2,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -96 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | － |
| その他 | 9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -789 | -789 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -101 | -119 |
| その他 | -4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,240 | 5,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,766 | 6,641 |
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