支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,218
預金
当座預金	73
普通預金	4,291
別段預金	0
通知預金	1,400
定期積金	1,125
小計	6,890
合計	8,108

2014/12/18 12:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における負債合計は、25,835百万円(前年同期比1,081百万円増)となりました。これは主に、買掛金の増加(前年同期比875百万円増)、電子記録債務の増加(前年同期比711百万円増)、設備電子記録債務の増加(前年同期比575百万円増)、支払手形の減少(前年同期比605百万円減)及び長期借入金の減少(前年同期比1,477百万円減)によるものであります。
(純資産)

2014/12/18 12:55

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗等の賃借に係るものであり、貸主の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて経理部でモニタリングを行い、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2014/12/18 12:55