有価証券報告書-第33期(平成25年9月21日-平成26年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,218
預金
当座預金	73
普通預金	4,291
別段預金	0
通知預金	1,400
定期積金	1,125
小計	6,890
合計	8,108

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ジャックス	329
北國会	1
福知山市	0
川北町	0
坂井市	0
その他	9
合計	342

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
272	6,866	6,796	342	95.2	16.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,396
ハウスキーピングニーズ	3,550
ホームニーズ	1,006
エンジョイニーズ	1,183
合計	7,137

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	5
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	5

② 固定資産
1)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT-3 滑川店建物賃借	483
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-5 刈羽店建物賃借	199
PLANT-3 清水店土地賃借	193
PLANT-5 境港店土地賃借	191
PLANT-2 上中店土地賃借	139
その他	658
合計	2,068

③ 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
まるほ商事(株)	87
(株)ドウシシャ	80
アイリスオーヤマ(株)	74
吉本商事(株)	72
中北薬品(株)	63
その他	321
合計	700

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年10月度	317
11月度	221
12月度	131
平成27年1月度	29
合計	700

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)我夢	70
加根富食器(株)	63
(株)ホーザイ	61
八木兵(株)	42
(株)ジョーセン	37
その他	436
合計	711

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年10月度	289
11月度	224
12月度	181
平成27年1月度	11
2月度	4
合計	711

3)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,042
(株)MS北陸	478
(株)パルタック	296
三菱食品(株)	265
(株)日本アクセス	235
その他	3,693
合計	6,011